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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 10 009.00 | 25 740.00 | 35 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 951.00 | 11 073.00 | 54 878.00 | 65 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
BZ Autres créances | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
CF Disponibilités | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 390.00 | | 538 390.00 | 538 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 341.00 | 11 073.00 | 593 268.00 | 604 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 285 092.00 | 276 708.00 | | 285 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | 63 384.00 | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 361 256.00 | 349 992.00 | | 361 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 542.00 | 31 787.00 | | 25 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 646.00 | 30 207.00 | | 43 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 121 589.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 56 140.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 4 404.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 011.00 | 244 348.00 | | 232 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 268.00 | 594 340.00 | | 593 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 769.00 | 218 806.00 | | 212 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 6 776.00 | | 4 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 6 776.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 542.00 | 6 300.00 | 19 242.00 | 25 542.00 |
VI Groupe et associés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 791.00 | 212 549.00 | 19 242.00 | 231 791.00 |