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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 9 938.00 | 267.00 | 10 205.00 |
AP Constructions | 200 081.00 | 78 724.00 | 121 357.00 | 200 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 125.00 | 99 535.00 | 21 590.00 | 121 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 820.00 | 440 941.00 | 191 879.00 | 632 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 125.00 | 629 138.00 | 339 987.00 | 969 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CF Disponibilités | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 027.00 | 629 138.00 | 574 889.00 | 1 204 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 383.00 | -278 521.00 | | -277 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 1 137.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | -257 164.00 | -257 384.00 | | -257 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 696.00 | 116 204.00 | | 237 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 955.00 | 189 369.00 | | 153 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 837.00 | 51 367.00 | | 70 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 264 609.00 | | 263 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 130 740.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 053.00 | 752 288.00 | | 832 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 889.00 | 494 905.00 | | 574 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 775.00 | 33 637.00 | 5 274.00 | 600 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 2 438.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 275.00 | 31 199.00 | 5 274.00 | 593 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 955.00 | 57 657.00 | 96 298.00 | 153 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 696.00 | 59 691.00 | 133 107.00 | 237 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 035.00 | 162 141.00 | 4 894.00 | 167 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 216.00 | 486 913.00 | 229 405.00 | 761 216.00 |