| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 126.00 | 79.00 | 10 205.00 |
AP Constructions | 200 081.00 | 87 785.00 | 112 295.00 | 200 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 510.00 | 104 826.00 | 17 684.00 | 122 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 827.00 | 465 735.00 | 170 092.00 | 635 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 546.00 | 668 472.00 | 305 075.00 | 973 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CF Disponibilités | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 208.00 | | 455 208.00 | 455 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 755.00 | 668 472.00 | 760 283.00 | 1 428 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 164.00 | -277 383.00 | | -277 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 608.00 | 219.00 | | 184 608.00 |
DL TOTAL (I) | -72 555.00 | -257 164.00 | | -72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 720.00 | 237 696.00 | | 256 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 400.00 | 153 955.00 | | 149 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 456.00 | 70 837.00 | | 120 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 393.00 | 263 757.00 | | 172 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | 105 446.00 | | 133 523.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 363.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 838.00 | 832 053.00 | | 832 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 283.00 | 574 889.00 | | 760 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 138.00 | 39 513.00 | | 629 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 188.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200.00 | 39 325.00 | | 619 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 400.00 | 19 007.00 | 130 393.00 | 149 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 720.00 | 81 852.00 | 69 122.00 | 256 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 769.00 | 122 845.00 | 4 924.00 | 127 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 382.00 | 407 121.00 | 199 515.00 | 712 382.00 |