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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 715.00 | 1 819.00 | 2 896.00 | 4 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 422.00 | 641.00 | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 35 510.00 | 74 831.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 33 825.00 | 19 848.00 | 53 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 755.00 | 74 577.00 | 146 177.00 | 220 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BN En cours de production de biens | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 920.00 | 12 861.00 | 118 059.00 | 130 920.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | 12 861.00 | 259 278.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 894.00 | 87 439.00 | 405 455.00 | 492 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 000.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 362.00 | 3 908.00 | | -54 362.00 |
DL TOTAL (I) | 51 545.00 | 105 908.00 | | 51 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 416.00 | 68 217.00 | | 124 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 89 795.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 940.00 | 120 561.00 | | 126 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 397.00 | 36 320.00 | | 67 397.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 514.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 909.00 | 315 410.00 | | 353 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 455.00 | 421 318.00 | | 405 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 540.00 | | 15 214.00 | 205 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 121.00 | | 14 894.00 | 149 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | 320.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 224.00 | 19 353.00 | | 55 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | 943.00 | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 528.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 454.00 | 17 881.00 | | 51 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 421.00 | 787.00 | 2 347.00 | 14 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 421.00 | 787.00 | 2 347.00 | 14 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 421.00 | 787.00 | 2 347.00 | 14 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 402.00 | 98 167.00 | 26 235.00 | 124 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 832.00 | 140 872.00 | 7 959.00 | 148 832.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 909.00 | 327 674.00 | 26 235.00 | 353 909.00 |