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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 716.00 | 2 763.00 | 1 953.00 | 4 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 5 722.00 | 6 842.00 | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 110.00 | 48 557.00 | 69 553.00 | 118 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 696.00 | 39 844.00 | 16 853.00 | 56 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 96 885.00 | 144 323.00 | 241 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BN En cours de production de biens | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 238.00 | 2 799.00 | 183 438.00 | 186 238.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 849.00 | 2 799.00 | 285 050.00 | 287 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 058.00 | 99 684.00 | 429 373.00 | 529 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -50 649.00 | 3 713.00 | | -50 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | -54 363.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 99 896.00 | 51 546.00 | | 99 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 644.00 | 124 416.00 | | 112 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 142.00 | 30 942.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 940.00 | | 126 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | 67 397.00 | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 4 214.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 477.00 | 353 910.00 | | 329 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 373.00 | 405 456.00 | | 429 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 805.00 | 353 910.00 | | 233 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 755.00 | | 20 453.00 | 220 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 064.00 | | 8 500.00 | 44 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | | 10 790.00 | 164 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 1 163.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 578.00 | 22 307.00 | | 74 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | 943.00 | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 2 299.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 336.00 | 19 065.00 | | 69 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | 556.00 | 10 618.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 556.00 | 10 618.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 556.00 | 10 618.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 10 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 644.00 | 16 971.00 | 95 672.00 | 112 644.00 |
VI Groupe et associés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 753.00 | 201 631.00 | 9 123.00 | 210 753.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 477.00 | 233 805.00 | 95 672.00 | 329 477.00 |