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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 408.00 | 16 814.00 | 141 594.00 | 158 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 657.00 | 10 478.00 | 60 179.00 | 70 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 5 478.00 | 12 347.00 | 17 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 448.00 | 32 770.00 | 229 678.00 | 262 448.00 |
BT Marchandises | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CF Disponibilités | 262 238.00 | | 262 238.00 | 262 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 773.00 | | 513 773.00 | 513 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 221.00 | 32 770.00 | 743 451.00 | 776 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 487.00 | 400 516.00 | | 374 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 207.00 | -26 029.00 | | 49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 434 694.00 | 385 487.00 | | 434 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 650.00 | 183 679.00 | | 166 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 1.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 85 189.00 | | 87 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 9 894.00 | | 45 743.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 800.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 757.00 | 280 562.00 | | 308 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 451.00 | 666 049.00 | | 743 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 22 143.00 | 470.00 | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 22 143.00 | 470.00 | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 650.00 | 39 403.00 | 115 086.00 | 166 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 757.00 | 181 509.00 | 115 086.00 | 308 757.00 |