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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 408.00 | 28 101.00 | 130 307.00 | 158 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 422.00 | 18 922.00 | 65 500.00 | 84 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 9 043.00 | 8 782.00 | 17 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 400.00 | 56 066.00 | 220 334.00 | 276 400.00 |
BT Marchandises | 289 527.00 | | 289 527.00 | 289 527.00 |
BZ Autres créances | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
CF Disponibilités | 309 268.00 | | 309 268.00 | 309 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 462.00 | | 676 462.00 | 676 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 862.00 | 56 066.00 | 896 796.00 | 952 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 694.00 | | | 423 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
DL TOTAL (I) | 536 238.00 | | | 536 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 559.00 | | | 360 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 796.00 | | | 896 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 448.00 | | 13 952.00 | 262 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 890.00 | | 13 765.00 | 246 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 187.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 770.00 | 23 296.00 | | 32 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 770.00 | 23 296.00 | | 32 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 451.00 | 33 543.00 | 99 908.00 | 133 451.00 |
VI Groupe et associés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 559.00 | 260 651.00 | 99 908.00 | 360 559.00 |