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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 849.00 | 6 882.00 | 33 967.00 | 40 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
084 Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
110 Total général Actif | 53 035.00 | 6 882.00 | 46 153.00 | 53 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |