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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 7 052.00 | 2 055.00 | 9 108.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 075.00 | 7 052.00 | 36 022.00 | 43 075.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
110 Total général Actif | 62 813.00 | 7 052.00 | 55 761.00 | 62 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
230 Autres produits | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
252 Charges sociales | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |