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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 36 122.00 | 2 728.00 | 38 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 850.00 | 36 122.00 | 2 728.00 | 38 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
110 Total général Actif | 76 742.00 | 36 122.00 | 40 620.00 | 76 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 013.00 | 71 364.00 | | 66 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 1 170.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 213.00 | 72 534.00 | | 74 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 17 699.00 | 18 923.00 | | 17 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 800.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 585.00 | 40 154.00 | | 47 585.00 |
252 Charges sociales | 430.00 | 1 275.00 | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | 1 874.00 | | 1 480.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 202.00 | 63 047.00 | | 68 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | 9 487.00 | | 6 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 011.00 | 9 487.00 | | 6 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |