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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 086.00 | 38 921.00 | 15 164.00 | 54 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 086.00 | 38 921.00 | 15 164.00 | 54 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
110 Total général Actif | 99 294.00 | 38 921.00 | 60 373.00 | 99 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 416.00 | 66 013.00 | | 71 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 132.00 | 700.00 | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 548.00 | 74 213.00 | | 73 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 308.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 461.00 | 17 699.00 | | 20 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 699.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 737.00 | 47 585.00 | | 47 737.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | 430.00 | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | 1 480.00 | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 166.00 | 68 202.00 | | 75 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | 6 011.00 | | -1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 619.00 | 6 011.00 | | -1 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |