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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 10 023.00 | 3 677.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 19 714.00 | 12 283.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 394.00 | 29 986.00 | 74 408.00 | 104 394.00 |
BN En cours de production de biens | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BP En cours de production de services | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 351.00 | | 228 351.00 | 228 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 561.00 | 94 506.00 | 97 055.00 | 191 561.00 |
BZ Autres créances | 698 216.00 | | 698 216.00 | 698 216.00 |
CF Disponibilités | 231 619.00 | | 231 619.00 | 231 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 155.00 | 94 506.00 | 1 554 649.00 | 1 649 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 548.00 | 124 491.00 | 1 629 057.00 | 1 753 548.00 |
CU Autres participations | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 393.00 | 33 323.00 | | 162 393.00 |
DH Report à nouveau | | 20 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 880.00 | 108 975.00 | | 188 880.00 |
DL TOTAL (I) | 395 273.00 | 206 393.00 | | 395 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 107.00 | 799 107.00 | | 799 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 584.00 | 93 151.00 | | 204 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 494.00 | 148 965.00 | | 123 494.00 |
EA Autres dettes | 106 600.00 | 228 165.00 | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 784.00 | 1 275 394.00 | | 1 233 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 057.00 | 1 481 787.00 | | 1 629 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 784.00 | 1 275 394.00 | | 1 233 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 785.00 | | 2 618.00 | 101 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 58 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 104 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | | 1 718.00 | 30 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 558.00 | | 900.00 | 57 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 260.00 | 9 726.00 | | 20 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 4 567.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 5 159.00 | | 14 555.00 |