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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 933.00 | 17 128.00 | 30 805.00 | 47 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 627.00 | 31 077.00 | 89 551.00 | 120 627.00 |
BN En cours de production de biens | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BP En cours de production de services | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 318 706.00 | | 3 318 706.00 | 3 318 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 407.00 | 94 506.00 | 18 901.00 | 113 407.00 |
BZ Autres créances | 1 404 259.00 | | 1 404 259.00 | 1 404 259.00 |
CF Disponibilités | 191 905.00 | | 191 905.00 | 191 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 187.00 | 94 506.00 | 5 210 681.00 | 5 305 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 814.00 | 125 582.00 | 5 300 232.00 | 5 425 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 273.00 | 162 393.00 | | 351 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 685.00 | 188 880.00 | | 425 685.00 |
DL TOTAL (I) | 820 957.00 | 395 273.00 | | 820 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 437.00 | | | 2 311 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 971.00 | 799 107.00 | | 1 364 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 836.00 | 204 584.00 | | 461 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 395.00 | 123 494.00 | | 294 395.00 |
EA Autres dettes | 46 636.00 | 106 600.00 | | 46 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 275.00 | 1 233 784.00 | | 4 479 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 232.00 | 1 629 057.00 | | 5 300 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 674.00 | 1 233 784.00 | | 2 643 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 837.00 | | | 475 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 394.00 | | 33 608.00 | 104 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 374.00 | 120 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | | 28 311.00 | 31 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 448.00 | | 5 298.00 | 58 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 9 023.00 | 7 932.00 | 29 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 3 677.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 5 346.00 | 7 932.00 | 19 714.00 |