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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 021.00 | 1 404.00 | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 102.00 | 1 021.00 | 1 081 081.00 | 1 082 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 843.00 | 1 021.00 | 1 201 822.00 | 1 202 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
CU Autres participations | 1 009 577.00 | | 1 009 577.00 | 1 009 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 685.00 | 430 967.00 | | 587 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 924.00 | 156 719.00 | | 45 924.00 |
DL TOTAL (I) | 639 110.00 | 593 185.00 | | 639 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 398.00 | 566 896.00 | | 549 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 1 791.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | 16 559.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 712.00 | 585 246.00 | | 562 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 822.00 | 1 178 432.00 | | 1 201 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 398.00 | | | 549 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 250.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 14 250.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -9 750.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | 300 725.00 | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 076.00 | 144 006.00 | | 159 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 924.00 | 156 719.00 | | 45 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 205.00 | | 184 669.00 | 981 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 872.00 | 1 079 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 772.00 | 1 082 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 881.00 | | 184 669.00 | 962 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 112.00 | 809.00 | 15 900.00 | 16 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 809.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
UX Autres créances clients | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 549 398.00 | 549 398.00 | | 549 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 712.00 | 562 712.00 | | 562 712.00 |