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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 180.00 | 385.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 4 687.00 | 5 345.00 | 10 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 449.00 | 4 867.00 | 1 257 582.00 | 1 262 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 564.00 | 4 867.00 | 1 321 697.00 | 1 326 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
CU Autres participations | 1 103 119.00 | | 1 103 119.00 | 1 103 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | 5 000.00 | | 5 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 610.00 | 633 610.00 | | 633 610.00 |
DH Report à nouveau | -96 143.00 | | | -96 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | -96 143.00 | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 647 442.00 | 542 967.00 | | 647 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 223.00 | 80 000.00 | | 74 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 775.00 | 620 390.00 | | 586 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 33 746.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 28 155.00 | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 255.00 | 762 291.00 | | 674 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 697.00 | 1 305 258.00 | | 1 321 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 928.00 | 688 595.00 | | 606 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 536.00 | | 289 536.00 | 289 536.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 256.00 | | 290 256.00 | 290 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 605.00 | 305 309.00 | | 295 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 130.00 | 401 452.00 | | 257 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 475.00 | -96 143.00 | | 38 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 928.00 | | 150 780.00 | 1 130 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 259.00 | 1 251 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 259.00 | 1 262 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | | 565.00 | 10 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 896.00 | | 150 215.00 | 1 120 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 2 297.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 297.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 696.00 | 6 368.00 | 26 122.00 | 73 696.00 |
VI Groupe et associés | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 256.00 | 606 928.00 | 26 122.00 | 674 256.00 |