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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 575.00 | 26 202.00 | 8 372.00 | 34 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 135.00 | 26 482.00 | 15 652.00 | 42 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 197.00 | | 435 197.00 | 435 197.00 |
BZ Autres créances | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CF Disponibilités | 477 260.00 | | 477 260.00 | 477 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 125.00 | | 993 125.00 | 993 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 261.00 | 26 482.00 | 1 008 778.00 | 1 035 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 090.00 | 148 143.00 | | 336 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 612.00 | 187 947.00 | | 104 612.00 |
DL TOTAL (I) | 451 703.00 | 347 090.00 | | 451 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 191.00 | 505 651.00 | | 327 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 4 228.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 960.00 | 120 985.00 | | 153 960.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 998.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 606.00 | 44 769.00 | | 74 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 074.00 | 676 633.00 | | 557 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 778.00 | 1 023 724.00 | | 1 008 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 822.00 | 617 908.00 | | 487 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 811.00 | 7 980.00 | 940 791.00 | 932 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 811.00 | 7 980.00 | 940 791.00 | 932 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 71 950.00 | | 40 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 558.00 | 1 074 228.00 | | 954 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 945.00 | 886 280.00 | | 849 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 612.00 | 187 947.00 | | 104 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 316.00 | | 3 820.00 | 38 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | | 3 500.00 | 31 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 320.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 7 421.00 | | 19 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 7 421.00 | | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 192.00 | 257 939.00 | 69 252.00 | 327 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 152.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 435 198.00 | 435 198.00 | | 435 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 981.00 | | | 355 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 441.00 | | | 534 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 146.00 | 523 146.00 | | 523 146.00 |
VW T.V.A. | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 075.00 | 487 822.00 | 69 252.00 | 557 075.00 |