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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 42 325.00 | 23 959.00 | 66 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 695.00 | 42 605.00 | 64 089.00 | 106 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 933.00 | | 1 180 933.00 | 1 180 933.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 670 336.00 | | 670 336.00 | 670 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 627.00 | | 1 890 627.00 | 1 890 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 322.00 | 42 605.00 | 1 954 716.00 | 1 997 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 221.00 | 440 703.00 | | 541 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 066.00 | 100 518.00 | | 220 066.00 |
DL TOTAL (I) | 772 288.00 | 552 221.00 | | 772 288.00 |
DP Provisions pour risques | 59 514.00 | 62 174.00 | | 59 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 514.00 | 62 174.00 | | 59 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 228.00 | 155 202.00 | | 553 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 352.00 | 2 514.00 | | 117 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 847.00 | 235 932.00 | | 384 847.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 365.00 | 60 728.00 | | 67 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 914.00 | 459 221.00 | | 1 122 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 716.00 | 1 073 618.00 | | 1 954 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 914.00 | 459 221.00 | | 1 122 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 678.00 | | 1 434 678.00 | 1 434 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 678.00 | | 1 434 678.00 | 1 434 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 514.00 | 62 174.00 | | 59 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 644.00 | 62 174.00 | | 59 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | -62 174.00 | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 391.00 | 39 091.00 | | 79 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 050.00 | 1 062 021.00 | | 1 506 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 984.00 | 961 503.00 | | 1 285 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 066.00 | 100 518.00 | | 220 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 739.00 | | 61 157.00 | 52 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 40 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 106 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | 21 107.00 | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 40 050.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 680.00 | 9 926.00 | | 32 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 9 926.00 | | 32 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 175.00 | 59 515.00 | 62 175.00 | 62 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 175.00 | 59 515.00 | 62 175.00 | 62 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 515.00 | 62 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 229.00 | 553 229.00 | | 553 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 774.00 | 1 175 774.00 | | 1 175 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 421.00 | 1 260 421.00 | | 1 260 421.00 |
VW T.V.A. | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 914.00 | 1 122 914.00 | | 1 122 914.00 |