| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 761.00 | 68 334.00 | 3 427.00 | 71 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 289.00 | 56 304.00 | 23 984.00 | 80 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 200.00 | 124 638.00 | 63 562.00 | 188 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BP En cours de production de services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 708.00 | 5 661.00 | 62 047.00 | 67 708.00 |
BZ Autres créances | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CF Disponibilités | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 936.00 | 5 661.00 | 242 275.00 | 247 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 137.00 | 130 299.00 | 305 838.00 | 436 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DL TOTAL (I) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FM Production stockée | | | 21 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 668.00 | | | 881 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 320.00 | | | 855 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 533.00 | | 15 667.00 | 172 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | | 15 667.00 | 136 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 575.00 | 17 062.00 | | 107 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 575.00 | 17 062.00 | | 107 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UX Autres créances clients | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 10 734.00 | 1 789.00 | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 658.00 | 102 431.00 | 6 227.00 | 108 658.00 |
VW T.V.A. | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 178.00 | 145 388.00 | 1 789.00 | 147 178.00 |