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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 605.00 | 77 602.00 | 40 003.00 | 117 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 289.00 | 69 166.00 | 11 122.00 | 80 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 044.00 | 146 768.00 | 87 275.00 | 234 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 295.00 | 5 661.00 | 118 634.00 | 124 295.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 359.00 | 5 661.00 | 291 698.00 | 297 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 403.00 | 152 429.00 | 378 973.00 | 531 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 973.00 | | | 378 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 852.00 | | | 182 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 200.00 | | 45 843.00 | 188 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 050.00 | | 45 843.00 | 152 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 22 130.00 | | 124 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | 22 130.00 | | 124 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 275.00 | 8 874.00 | 25 401.00 | 34 275.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 567.00 | 141 339.00 | 6 227.00 | 147 567.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 253.00 | 182 852.00 | 25 401.00 | 208 253.00 |