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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 890.00 | 900.00 | 20 990.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CF Disponibilités | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 488.00 | | 363 488.00 | 363 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 378.00 | 900.00 | 384 478.00 | 385 378.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 1 215.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | 54 370.00 | 23 091.00 | | 54 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 476.00 | 32 925.00 | | 82 476.00 |
DL TOTAL (I) | 305 458.00 | 222 981.00 | | 305 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 2 806.00 | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | 40 014.00 | | 73 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 020.00 | 42 820.00 | | 79 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 478.00 | 265 801.00 | | 384 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 060.00 | 101 060.00 | 160 000.00 | 261 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 060.00 | 101 060.00 | 160 000.00 | 261 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |