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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 437.00 | 523.00 | 1 915.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 60 888.00 | 16 398.00 | 44 490.00 | 60 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 935.00 | 4 812.00 | 18 123.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 914.00 | 164 029.00 | 278 885.00 | 442 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 978.00 | 185 762.00 | 416 215.00 | 601 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 162.00 | 567.00 | 190 595.00 | 191 162.00 |
CF Disponibilités | 567 491.00 | | 567 491.00 | 567 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 006.00 | 567.00 | 893 439.00 | 894 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 983.00 | 186 329.00 | 1 309 654.00 | 1 495 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 666.00 | 159 819.00 | | 350 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 717.00 | 190 847.00 | | 223 717.00 |
DL TOTAL (I) | 590 882.00 | 367 166.00 | | 590 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 261.00 | 310 068.00 | | 275 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 296.00 | 168 578.00 | | 168 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 204 426.00 | | 187 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 118 387.00 | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 772.00 | 801 459.00 | | 718 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 654.00 | 1 168 624.00 | | 1 309 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 183.00 | | 18 080.00 | 586 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 601 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 529 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 156.00 | | 17 304.00 | 514 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 027.00 | | 777.00 | 72 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 509.00 | 52 496.00 | 1 243.00 | 134 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 509.00 | 52 496.00 | 1 243.00 | 134 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 261.00 | 72 355.00 | 202 906.00 | 275 261.00 |
VI Groupe et associés | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 420.00 | 116 051.00 | 18 369.00 | 134 420.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 772.00 | 515 866.00 | 202 906.00 | 718 772.00 |