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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 222 033.00 | 18 139.00 | 203 894.00 | 222 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 333.00 | 13 473.00 | 118 860.00 | 132 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 366.00 | 31 612.00 | 572 754.00 | 604 366.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 226 796.00 | | 226 796.00 | 226 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 187.00 | | 373 187.00 | 373 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 553.00 | 31 612.00 | 945 941.00 | 977 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 102.00 | 19 704.00 | | 47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 579.00 | 27 398.00 | | 213 579.00 |
DL TOTAL (I) | 266 180.00 | 52 602.00 | | 266 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 967.00 | 377 702.00 | | 347 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 740.00 | 93 757.00 | | 78 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 687.00 | 16 867.00 | | 83 687.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 2 157.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 761.00 | 655 132.00 | | 679 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 941.00 | 707 734.00 | | 945 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 102.00 | | | 257 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 033.00 | | 127 333.00 | 477 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 033.00 | | 127 333.00 | 227 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 27 762.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 27 762.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 967.00 | 89 958.00 | 230 689.00 | 347 967.00 |
VI Groupe et associés | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 761.00 | 257 102.00 | 230 689.00 | 679 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 498.00 | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | 2 794.00 | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 77 291.00 | 5 330.00 | | 77 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 741.00 | 32 415.00 | | 76 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 498.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 371.00 | 7 428.00 | | 42 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 815.00 | 12 968.00 | | 55 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 644.00 | 40 539.00 | | 159 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |