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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 222 033.00 | 32 949.00 | 189 084.00 | 222 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 538.00 | 38 594.00 | 122 944.00 | 161 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 571.00 | 71 543.00 | 565 028.00 | 636 571.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 910.00 | 1 283.00 | 196 627.00 | 197 910.00 |
BZ Autres créances | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CF Disponibilités | 466 909.00 | | 466 909.00 | 466 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 594.00 | 1 283.00 | 758 311.00 | 759 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 165.00 | 72 826.00 | 1 323 339.00 | 1 396 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 290.00 | 113 712.00 | | 327 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 395.00 | 213 579.00 | | 296 395.00 |
DL TOTAL (I) | 629 185.00 | 332 790.00 | | 629 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 121.00 | 347 967.00 | | 375 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 650.00 | 164 650.00 | | 69 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 647.00 | 78 740.00 | | 129 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 385.00 | 19 224.00 | | 108 385.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 4 716.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 154.00 | 615 297.00 | | 694 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 339.00 | 948 088.00 | | 1 323 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 734.00 | 162 527.00 | | 309 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 366.00 | | 32 205.00 | 604 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 366.00 | | 29 205.00 | 354 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 39 931.00 | | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 612.00 | 39 931.00 | | 31 612.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 910.00 | 197 910.00 | | 197 910.00 |
VB T. V. A. | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 121.00 | 60 351.00 | 314 770.00 | 375 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 565.00 | 285 565.00 | 3 000.00 | 288 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 154.00 | 309 734.00 | 314 770.00 | 694 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | 6 288.00 | | 10 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | 5 612.00 | | 12 842.00 |
ST Autres comptes | 165 010.00 | 77 291.00 | | 165 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 935.00 | 76 741.00 | | 110 935.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 545.00 | 6 288.00 | | 10 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 401.00 | 42 371.00 | | 102 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 895.00 | 55 815.00 | | 71 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 833.00 | 159 644.00 | | 290 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |