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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 782.00 | 32 121.00 | 2 660.00 | 34 782.00 |
AP Constructions | 64 213.00 | 15 156.00 | 49 057.00 | 64 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 838.00 | 14 760.00 | 15 078.00 | 29 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 843.00 | 62 037.00 | 81 806.00 | 143 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 321.00 | 2 296.00 | 376 025.00 | 378 321.00 |
BZ Autres créances | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 143 947.00 | | 143 947.00 | 143 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 066.00 | 2 296.00 | 668 770.00 | 671 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 64 333.00 | 750 576.00 | 814 909.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 192 546.00 | 179 689.00 | | 192 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | 12 856.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 218 898.00 | 199 146.00 | | 218 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 072.00 | 69 953.00 | | 54 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 31 498.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 54 428.00 | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 693.00 | 168 514.00 | | 164 693.00 |
EA Autres dettes | | 25 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 233.00 | 205 591.00 | | 275 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 678.00 | 555 729.00 | | 531 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 576.00 | 754 875.00 | | 750 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 674.00 | 501 746.00 | | 490 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 194.00 | | 19 043.00 | 130 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 143 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745.00 | 34 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 94 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 213.00 | | 5 314.00 | 30 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | | 10 729.00 | 87 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 3 000.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 535.00 | 22 896.00 | 5 395.00 | 44 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 578.00 | 7 289.00 | 745.00 | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 15 608.00 | 4 650.00 | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 375 566.00 | 375 566.00 | | 375 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 072.00 | 13 068.00 | 41 004.00 | 54 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 009.00 | 407 119.00 | 14 890.00 | 422 009.00 |
VW T.V.A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 678.00 | 490 674.00 | 41 004.00 | 531 678.00 |