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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 33 355.00 | 1 094.00 | 34 450.00 |
AP Constructions | 64 213.00 | 27 772.00 | 36 441.00 | 64 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 13 819.00 | 17 329.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 820.00 | 74 946.00 | 69 874.00 | 144 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 482.00 | 2 296.00 | 627 186.00 | 629 482.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 791.00 | | 458 791.00 | 458 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 610.00 | 2 296.00 | 1 212 314.00 | 1 214 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 430.00 | 77 242.00 | 1 282 188.00 | 1 359 430.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 042.00 | 212 298.00 | | 116 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | 23 744.00 | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 203 473.00 | 242 642.00 | | 203 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 600.00 | 191 072.00 | | 181 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 186.00 | 29 092.00 | | 178 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 001.00 | 186 783.00 | | 201 001.00 |
EA Autres dettes | 48 489.00 | 1 865.00 | | 48 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 440.00 | 370 411.00 | | 469 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 715.00 | 781 960.00 | | 1 078 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 188.00 | 1 024 602.00 | | 1 282 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 369.00 | 750 951.00 | | 937 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 418.00 | | 7 288.00 | 151 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 886.00 | 144 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 95 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 349.00 | | 7 288.00 | 95 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248.00 | 14 584.00 | 13 886.00 | 74 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 416.00 | 4 549.00 | 6 610.00 | 35 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 831.00 | 10 035.00 | 7 276.00 | 38 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 440.00 | 469 440.00 | | 469 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 626 727.00 | 626 727.00 | | 626 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VC Groupe et associés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 126.00 | 39 780.00 | 141 347.00 | 181 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 709.00 | 755 819.00 | 14 890.00 | 770 709.00 |
VW T.V.A. | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 715.00 | 937 369.00 | 141 347.00 | 1 078 715.00 |