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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 19 486.00 | 12 369.00 | 31 855.00 |
040 Immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 016.00 | 19 486.00 | 117 530.00 | 137 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
072 Créances – Autres | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
084 Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
110 Total général Actif | 222 858.00 | 19 486.00 | 203 372.00 | 222 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 332.00 | 6.00 | | 262 332.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
252 Charges sociales | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |