| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 737.00 | 29 869.00 | 7 868.00 | 37 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 064.00 | 29 869.00 | 113 195.00 | 143 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
084 Disponibilités | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
110 Total général Actif | 242 431.00 | 29 869.00 | 212 562.00 | 242 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 211 993.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
230 Autres produits | 26 660.00 | 2 357.00 | | 26 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 550.00 | 214 350.00 | | 193 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | 3 785.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 309.00 | 47 438.00 | | 48 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -3 140.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 665.00 | 41 355.00 | | 38 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 3 413.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 998.00 | 76 712.00 | | 60 998.00 |
252 Charges sociales | 7 636.00 | 23 164.00 | | 7 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | 6 551.00 | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 938.00 | 199 278.00 | | 162 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 615.00 | 15 072.00 | | 30 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 374.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 2 261.00 | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 254.00 | 12 437.00 | | 26 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |