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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 603 168.00 | 35 507.00 | 12 567 660.00 | 12 603 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 448 968.00 | | 11 448 968.00 | 11 448 968.00 |
BZ Autres créances | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 241 271.00 | 35 507.00 | 24 205 764.00 | 24 241 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 271.00 | 35 507.00 | 24 205 764.00 | 24 241 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 405.00 | -375 143.00 | | -179 405.00 |
DL TOTAL (I) | -178 405.00 | -374 143.00 | | -178 405.00 |
DP Provisions pour risques | 931.00 | 151.00 | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | 151.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 085.00 | 7 971 497.00 | | 5 087 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 615.00 | 734 240.00 | | 1 107 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 469.00 | 1 965 247.00 | | 1 696 469.00 |
EA Autres dettes | | 15 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 492 068.00 | 13 182 066.00 | | 16 492 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 383 238.00 | 23 883 463.00 | | 24 383 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 205 764.00 | 23 509 471.00 | | 24 205 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 559 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 356.00 | 2 406 420.00 | | 2 559 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 761.00 | 2 781 563.00 | | 2 738 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 405.00 | -375 143.00 | | -179 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151.00 | 780.00 | | 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 849.00 | 7 658.00 | | 27 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 849.00 | 7 658.00 | | 27 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 8 438.00 | | 28 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 615.00 | 1 107 615.00 | | 1 107 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 492 068.00 | 16 492 068.00 | | 16 492 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 448 968.00 | 11 448 968.00 | | 11 448 968.00 |
VB T. V. A. | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
VC Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 766 085.00 | 3 766 085.00 | | 3 766 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 638 103.00 | 11 638 103.00 | | 11 638 103.00 |
VW T.V.A. | 1 696 469.00 | 1 696 469.00 | | 1 696 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 383 238.00 | 24 383 238.00 | | 24 383 238.00 |