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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 872 130.00 | 34 393.00 | 14 837 736.00 | 14 872 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 415.00 | | 5 870 415.00 | 5 870 415.00 |
BZ Autres créances | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835 466.00 | 34 393.00 | 20 801 072.00 | 20 835 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 835 466.00 | 34 393.00 | 20 801 072.00 | 20 835 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 171.00 | -179 405.00 | | -170 171.00 |
DL TOTAL (I) | -169 171.00 | -178 405.00 | | -169 171.00 |
DP Provisions pour risques | 86 045.00 | 931.00 | | 86 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 045.00 | 931.00 | | 86 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 538.00 | 5 087 085.00 | | 1 895 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 515.00 | 1 107 615.00 | | 468 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 898.00 | 1 696 469.00 | | 792 898.00 |
EA Autres dettes | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 618 002.00 | 16 492 068.00 | | 17 618 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 884 199.00 | 24 383 238.00 | | 20 884 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 801 072.00 | 24 205 764.00 | | 20 801 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 268 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 077.00 | 2 559 356.00 | | 2 270 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 248.00 | 2 738 761.00 | | 2 440 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 171.00 | -179 405.00 | | -170 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931.00 | 85 114.00 | | 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 507.00 | | 1 114.00 | 35 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 507.00 | | 1 114.00 | 35 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 438.00 | 85 114.00 | 1 114.00 | 36 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 114.00 | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 618 002.00 | 17 618 002.00 | | 17 618 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 415.00 | 5 870 415.00 | | 5 870 415.00 |
VB T. V. A. | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VI Groupe et associés | 683 782.00 | 683 782.00 | | 683 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 335.00 | 5 963 335.00 | | 5 963 335.00 |
VW T.V.A. | 792 898.00 | 792 898.00 | | 792 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 884 199.00 | 20 884 199.00 | | 20 884 199.00 |