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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 3 106.00 | 5 493.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 5 178.00 | 2 686.00 | 7 864.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 889.00 | 8 284.00 | 8 605.00 | 16 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
110 Total général Actif | 67 176.00 | 8 284.00 | 58 892.00 | 67 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24.00 | | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
242 Autres charges externes. | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
252 Charges sociales | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 634.00 | | | 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |