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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 112.00 | 6 536.00 | 6 575.00 | 13 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 7 940.00 | 12 599.00 | 20 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 652.00 | 14 477.00 | 19 175.00 | 33 652.00 |
060 Stock marchandises | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
110 Total général Actif | 124 923.00 | 14 477.00 | 110 446.00 | 124 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
242 Autres charges externes. | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
252 Charges sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |