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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 304.00 | 803.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108.00 | 304.00 | 803.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
072 Créances – Autres | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
084 Disponibilités | 162 618.00 | | 162 618.00 | 162 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 656.00 | | 261 656.00 | 261 656.00 |
110 Total général Actif | 262 764.00 | 304.00 | 262 459.00 | 262 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 2 460.00 | 28 290.00 | 30 750.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 750.00 | 2 460.00 | 308 290.00 | 310 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 007.00 | 2 460.00 | 474 548.00 | 477 007.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 804.00 | | | -57 804.00 |
DL TOTAL (I) | -28 287.00 | | | -28 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 173.00 | | | 300 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 834.00 | | | 502 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 548.00 | | | 474 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 662.00 | | | 202 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 750.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 391.00 | 61 391.00 | 280 000.00 | 341 391.00 |
VW T.V.A. | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 834.00 | 202 662.00 | 300 173.00 | 502 834.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 339.00 | | | 1 296 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 062.00 | | | 1 434 062.00 |