| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 498.00 | 22 058.00 | 82 440.00 | 104 498.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 498.00 | 22 058.00 | 182 440.00 | 204 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
072 Créances – Autres | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
084 Disponibilités | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
110 Total général Actif | 522 086.00 | 22 058.00 | 500 028.00 | 522 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 688 619.00 | | | 3 688 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 696 619.00 | | | 3 696 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
242 Autres charges externes. | 3 094 708.00 | | | 3 094 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
252 Charges sociales | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 694 700.00 | | | 3 694 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 498.00 | | | 384 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 641 729.00 | | | 641 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 775.00 | | | 116 775.00 |