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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 15 239.00 | 11 353.00 | 26 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 857.00 | 15 239.00 | 66 618.00 | 81 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
072 Créances – Autres | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
084 Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
110 Total général Actif | 240 964.00 | 15 239.00 | 225 725.00 | 240 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 596.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 027.00 | 93 313.00 | | 479 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 708.00 | 2 171.00 | | 2 708.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 744.00 | 95 487.00 | | 481 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 249.00 | 2 022.00 | | 6 249.00 |
242 Autres charges externes. | 107 427.00 | 31 435.00 | | 107 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 3 231.00 | | 6 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 619.00 | 51 777.00 | | 288 619.00 |
252 Charges sociales | 46 511.00 | 7 832.00 | | 46 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 5 345.00 | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 45.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 800.00 | 101 687.00 | | 461 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 944.00 | -6 201.00 | | 19 944.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 596.00 | 12 641.00 | | 7 596.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 19 802.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 938.00 | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -214.00 | 505.00 | | -214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 251.00 | -14 804.00 | | 25 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |