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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 173.00 | 19 975.00 | 22 198.00 | 42 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 478.00 | 19 975.00 | 76 503.00 | 96 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 412.00 | 3 327.00 | 75 085.00 | 78 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
084 Disponibilités | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 954.00 | 3 327.00 | 303 626.00 | 306 954.00 |
110 Total général Actif | 403 431.00 | 23 302.00 | 380 129.00 | 403 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 685.00 | 486 821.00 | | 671 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 121.00 | | |
230 Autres produits | 128.00 | 598.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 813.00 | 491 540.00 | | 671 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 352.00 | 7 294.00 | | 12 352.00 |
242 Autres charges externes. | 147 612.00 | 111 011.00 | | 147 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 2 994.00 | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 442 752.00 | 328 201.00 | | 442 752.00 |
252 Charges sociales | 60 638.00 | 58 883.00 | | 60 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 4 208.00 | | 3 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 715.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 121.00 | 513 305.00 | | 679 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 308.00 | -21 765.00 | | -7 308.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 821.00 | 81.00 | | 3 821.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 070.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 898.00 | 2 909.00 | | 6 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 171.00 | -25 662.00 | | -11 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |