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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | 11 384.00 | 13 341.00 | 24 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
084 Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 628.00 | 11 384.00 | 51 243.00 | 62 628.00 |
110 Total général Actif | 62 628.00 | 11 384.00 | 51 243.00 | 62 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 810.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 918.00 | 76 164.00 | | 49 918.00 |
222 Production stockée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 375.00 | | |
230 Autres produits | 1 044.00 | 3 149.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 061.00 | 80 687.00 | | 70 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 293.00 | 43 791.00 | | 35 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -2 094.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 28 678.00 | 19 354.00 | | 28 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 425.00 | | |
252 Charges sociales | 34.00 | 1 563.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 2 200.00 | | 175.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 384.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 042.00 | 81 199.00 | | 65 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 018.00 | -512.00 | | 5 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 345.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | 19.00 | | 4 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 674.00 | -876.00 | | 3 674.00 |