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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 006.00 | 14 093.00 | 7 913.00 | 22 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 462.00 | 14 093.00 | 35 369.00 | 49 462.00 |
110 Total général Actif | 49 462.00 | 14 093.00 | 35 369.00 | 49 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 483.00 | 49 918.00 | | 39 483.00 |
222 Production stockée | -3 371.00 | 19 099.00 | | -3 371.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | 1 044.00 | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 688.00 | 70 061.00 | | 40 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 183.00 | 35 293.00 | | 16 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 287.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 20 902.00 | 28 678.00 | | 20 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 574.00 | | 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
252 Charges sociales | 2 576.00 | 34.00 | | 2 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 175.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 075.00 | 65 042.00 | | 48 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 388.00 | 5 018.00 | | -7 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 417.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 604.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 757.00 | 3 674.00 | | -7 757.00 |