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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 836.00 | 123.00 | 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 250.00 | | 1 610 250.00 | 1 610 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 887.00 | 346.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 537.00 | 26 476.00 | 17 061.00 | 43 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 397.00 | 28 199.00 | 1 650 199.00 | 1 678 397.00 |
BT Marchandises | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 378.00 | | 400 378.00 | 400 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 775.00 | 28 199.00 | 2 050 577.00 | 2 078 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 845.00 | 137 065.00 | | 278 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 540.00 | 141 780.00 | | 159 540.00 |
DL TOTAL (I) | 570 385.00 | 410 845.00 | | 570 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 147.00 | 1 197 998.00 | | 1 070 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 693.00 | 200 229.00 | | 214 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | 131 010.00 | | 125 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | 48 238.00 | | 69 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 192.00 | 1 577 476.00 | | 1 480 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 577.00 | 1 988 321.00 | | 2 050 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 230.00 | 507 339.00 | | 539 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 932.00 | | 27 465.00 | 1 650 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 053.00 | | 156.00 | 1 611 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | | 9 309.00 | 35 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 18 000.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 395.00 | 8 804.00 | | 19 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 33.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 8 771.00 | | 18 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 147.00 | 129 185.00 | 530 370.00 | 1 070 147.00 |
VI Groupe et associés | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 192.00 | 539 230.00 | 530 370.00 | 1 480 192.00 |