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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 914.00 | 45.00 | 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 179.00 | | 1 594 179.00 | 1 594 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 134.00 | 99.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 724.00 | 34 859.00 | 10 865.00 | 45 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 513.00 | 36 906.00 | 1 609 606.00 | 1 646 513.00 |
BT Marchandises | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CF Disponibilités | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 276.00 | | 515 276.00 | 515 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 789.00 | 36 906.00 | 2 124 883.00 | 2 161 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 438 385.00 | 278 845.00 | | 438 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 415.00 | 159 540.00 | | 149 415.00 |
DL TOTAL (I) | 719 800.00 | 570 385.00 | | 719 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 245.00 | 1 070 147.00 | | 941 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 152.00 | 214 693.00 | | 211 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 846.00 | 125 698.00 | | 202 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 69 655.00 | | 49 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 083.00 | 1 480 192.00 | | 1 405 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 883.00 | 2 050 577.00 | | 2 124 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 656.00 | 539 230.00 | | 594 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 397.00 | | 2 187.00 | 1 678 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 071.00 | 1 646 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 071.00 | 1 595 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 209.00 | | | 1 611 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | | 2 187.00 | 44 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 199.00 | 8 708.00 | 36 906.00 | 28 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 78.00 | 914.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 8 630.00 | 35 992.00 | 27 363.00 |