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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 468.00 | 267.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 410.00 | 369.00 | 1 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 514.00 | 10 879.00 | 635.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 768.00 | | 254 768.00 | 254 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 282.00 | 10 879.00 | 255 403.00 | 266 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 034.00 | -159 305.00 | | -52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 310.00 | -92 729.00 | | -89 310.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 154.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 83 791.00 | -26 880.00 | | 83 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 240.00 | 111 384.00 | | 139 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 71 470.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 13 483.00 | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 611.00 | 196 340.00 | | 171 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 403.00 | 169 460.00 | | 255 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -73.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 975.00 | 169 713.00 | | 69 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 286.00 | 262 442.00 | | 159 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 310.00 | -92 729.00 | | -89 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |