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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 743.00 | 36.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 514.00 | 11 478.00 | 36.00 | 11 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 312 072.00 | | 312 072.00 | 312 072.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 977.00 | | 324 977.00 | 324 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 491.00 | 11 478.00 | 325 012.00 | 336 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 344.00 | -52 034.00 | | -141 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 489.00 | -89 310.00 | | -15 489.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 136.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 68 202.00 | 83 791.00 | | 68 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 922.00 | 139 240.00 | | 167 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 17 202.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | 15 170.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 810.00 | 171 611.00 | | 256 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 012.00 | 255 403.00 | | 325 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 099.00 | 69 975.00 | | 211 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 588.00 | 159 286.00 | | 226 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 489.00 | -89 310.00 | | -15 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |