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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 633.00 | 100 772.00 | 503 860.00 | 604 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 259.00 | 102 399.00 | 503 860.00 | 606 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 297.00 | | 370 297.00 | 370 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 557.00 | 102 399.00 | 874 158.00 | 976 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 989.00 | -14 337.00 | | -25 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | -11 652.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | -8 126.00 | -20 989.00 | | -8 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 309.00 | 188 758.00 | | 204 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 106 751.00 | | 345 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 60.00 | | 39 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 957.00 | | | 292 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 284.00 | 295 624.00 | | 882 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 158.00 | 274 636.00 | | 874 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 284.00 | 295 624.00 | | 882 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 095.00 | 300.00 | | 320 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 233.00 | 11 952.00 | | 307 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | -11 652.00 | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 033.00 | | 604 633.00 | 222 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 406.00 | 606 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 100 772.00 | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 345 747.00 | | 345 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 957.00 | 292 957.00 | | 292 957.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 967.00 | 368 967.00 | | 368 967.00 |
VW T.V.A. | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 284.00 | 882 284.00 | | 882 284.00 |