| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 633.00 | 302 316.00 | 302 316.00 | 604 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 380.00 | 303 943.00 | 315 437.00 | 619 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
BZ Autres créances | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
CF Disponibilités | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 369.00 | | 567 369.00 | 567 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 749.00 | 303 943.00 | 882 806.00 | 1 186 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 126.00 | -25 989.00 | | -13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 300.00 | 12 863.00 | | -312 300.00 |
DL TOTAL (I) | -320 426.00 | -8 126.00 | | -320 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 662.00 | 204 309.00 | | 206 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 140.00 | 345 747.00 | | 633 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 39 216.00 | | 54 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 703.00 | 292 957.00 | | 308 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 232.00 | 882 284.00 | | 1 203 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 806.00 | 874 158.00 | | 882 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 232.00 | 882 284.00 | | 1 203 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 398.00 | 320 095.00 | | 151 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 698.00 | 307 233.00 | | 463 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 300.00 | 12 863.00 | | -312 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 259.00 | | 13 121.00 | 606 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 633.00 | | 13 121.00 | 604 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 399.00 | 201 544.00 | | 102 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 772.00 | 201 544.00 | | 100 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 140.00 | 633 140.00 | | 633 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 703.00 | 308 703.00 | | 308 703.00 |
UX Autres créances clients | 327 678.00 | 327 678.00 | | 327 678.00 |
VB T. V. A. | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 790.00 | 507 790.00 | | 507 790.00 |
VW T.V.A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 233.00 | 1 203 233.00 | | 1 203 233.00 |