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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 589.00 | 11 999.00 | 16 589.00 | 28 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 161.00 | 11 999.00 | 565 161.00 | 577 161.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CF Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 115.00 | 11 999.00 | 627 116.00 | 639 115.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 418.00 | -2 090.00 | | -14 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 494.00 | -12 328.00 | | 87 494.00 |
DL TOTAL (I) | 83 176.00 | -4 318.00 | | 83 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 708.00 | 567 269.00 | | 529 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 11 374.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 518.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 097.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 939.00 | 621 306.00 | | 543 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 116.00 | 616 988.00 | | 627 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 472.00 | 91 861.00 | | 52 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | -4 794.00 | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506.00 | 12 328.00 | | 11 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 494.00 | -12 328.00 | | 87 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 161.00 | | | 577 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 5 718.00 | | 6 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 282.00 | 5 718.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 708.00 | 38 240.00 | 196 574.00 | 529 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 774.00 | 57 702.00 | 4 072.00 | 61 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 940.00 | 52 472.00 | 196 574.00 | 543 940.00 |