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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 589.00 | 17 717.00 | 10 871.00 | 28 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 161.00 | 17 717.00 | 559 444.00 | 577 161.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 915.00 | 17 717.00 | 638 198.00 | 655 915.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
DH Report à nouveau | | -14 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | 87 494.00 | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 111 615.00 | 83 176.00 | | 111 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 711.00 | 529 708.00 | | 491 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 948.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 583.00 | 543 939.00 | | 526 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 198.00 | 627 116.00 | | 638 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 531.00 | 52 472.00 | | 73 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 881.00 | -4 089.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 99 000.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161.00 | 11 506.00 | | 11 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | 87 494.00 | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 161.00 | | | 577 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | 5 718.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 5 718.00 | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 711.00 | 38 659.00 | 158 159.00 | 491 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 17 935.00 | 4 072.00 | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 583.00 | 73 531.00 | 158 159.00 | 526 583.00 |