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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 285.00 | 76 470.00 | 241 814.00 | 318 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 540.00 | 76 470.00 | 1 346 070.00 | 1 422 540.00 |
BT Marchandises | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CF Disponibilités | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 364.00 | 76 470.00 | 1 724 894.00 | 1 801 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 606.00 | | | 826 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 138.00 | | | 630 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 298.00 | | | 1 579 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 894.00 | | | 1 724 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 255.00 | | | 1 342 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 660.00 | | | 1 296 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 422 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 285.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 256.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 471.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 607.00 | 75 308.00 | 311 044.00 | 826 607.00 |
VI Groupe et associés | 630 138.00 | 630 138.00 | | 630 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 027.00 | 91 527.00 | 3 500.00 | 95 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 299.00 | 828 000.00 | 311 044.00 | 1 579 299.00 |