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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 868.00 | 122 320.00 | 198 547.00 | 320 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 774.00 | 122 320.00 | 1 303 453.00 | 1 425 774.00 |
BT Marchandises | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 270 835.00 | | 270 835.00 | 270 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 164.00 | | 507 164.00 | 507 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 938.00 | 122 320.00 | 1 810 617.00 | 1 932 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DH Report à nouveau | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | 45 595.00 | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 233 991.00 | 145 595.00 | | 233 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 299.00 | 826 606.00 | | 751 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 518.00 | 630 138.00 | | 675 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 107 864.00 | | 117 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | 14 688.00 | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 626.00 | 1 579 298.00 | | 1 576 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 617.00 | 1 724 894.00 | | 1 810 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -55.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | 7 890.00 | | 27 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 062.00 | 1 342 255.00 | | 971 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 666.00 | 1 296 660.00 | | 882 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 395.00 | 45 595.00 | | 88 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 541.00 | | 3 233.00 | 1 422 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 285.00 | | 2 583.00 | 318 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 650.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 471.00 | 45 850.00 | | 76 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 471.00 | 45 850.00 | | 76 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 299.00 | 76 277.00 | 315 046.00 | 751 299.00 |
VI Groupe et associés | 675 519.00 | 675 519.00 | | 675 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 449.00 | 113 949.00 | 3 500.00 | 117 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 626.00 | 901 604.00 | 315 046.00 | 1 576 626.00 |