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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 362.00 | 27 405.00 | 63 957.00 | 91 362.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 150.00 | 29 805.00 | 79 345.00 | 109 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
110 Total général Actif | 217 989.00 | 29 805.00 | 188 184.00 | 217 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 593.00 | 21 958.00 | | 465 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 593.00 | 21 958.00 | | 465 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 246.00 | 27 219.00 | | 114 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 165.00 | -15 020.00 | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 211 098.00 | 14 537.00 | | 211 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 264.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
252 Charges sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 870.00 | 9 935.00 | | 19 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 782.00 | 36 935.00 | | 421 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 811.00 | -14 977.00 | | 43 811.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 244.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 975.00 | -15 221.00 | | 38 975.00 |