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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 600.00 | 2 400.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 409.00 | 78 476.00 | 113 933.00 | 192 409.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 197.00 | 84 076.00 | 126 121.00 | 210 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 286.00 | | 549 286.00 | 549 286.00 |
110 Total général Actif | 759 483.00 | 84 076.00 | 675 407.00 | 759 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 790 889.00 | | | 790 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 186.00 | | | 857 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 271 574.00 | | | 271 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 665.00 | | | 119 665.00 |
252 Charges sociales | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 119.00 | | | 790 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |