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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 629.00 | 56 249.00 | | 40 629.00 |
DL TOTAL (I) | 97 878.00 | 57 249.00 | | 97 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 819.00 | 252 871.00 | | 233 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 4 581.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 2 400.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 961.00 | 259 853.00 | | 241 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 838.00 | 317 101.00 | | 339 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371.00 | 15 752.00 | | 7 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 629.00 | 56 249.00 | | 40 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 819.00 | 42 946.00 | 179 260.00 | 233 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 961.00 | 51 088.00 | 179 260.00 | 241 961.00 |